Hvordan handel Alternativer Alternativer Trading Basics. All investorer bør ha en del av porteføljen sin til side for opsjonshandler. Ikke bare gir opsjoner gode muligheter for leveraged spill, de kan også hjelpe deg med å tjene større fortjeneste med en mindre mengde kontanter. Hva er s Alternativt kan opsjonsstrategier hjelpe deg med å sikre din portefølje og begrense potensiell nedsatt risiko. Ingen investorer bør sitte på sidelinjen rett og slett fordi de ikke forstår alternativer. Denne veiledningen til valgbasert handel gir alt du trenger for å raskt lære grunnleggende om alternativer og få klar for handel Så la s komme i gang. Hva er alternativer Hvordan handle alternativer To grunnleggende typer alternativer. Hva er opsjoner Kontrakter Varm til handel Alternativer Premium på pengene, i pengene, ut av pengene. Prisen på valg Hvordan handle Alternativer Strike Price. How å lese alternativer Symboler Slik handler du Alternativer Alternativer Symboler Hvordan å velge alternativer Hvordan handle Alternativer Lager Pris Tid Volatilitet Bud Spør Priser. Hvordan Les Op satser Quotes Hvordan handle Alternativer Åpne interesser og volum Utløpssykluser Utløpsdatoer. Utestående alternativer Risiko Slik handler du Alternativer Tid er ikke nødvendigvis på din side Prisene kan flytte svært raskt Tap kan være vesentlig på nakne korte posisjoner Andre vanlige fallfallsmonter Alternativer feil å unngå Hvordan å handle Alternativer Prislabel Problem frykt og grådighet Tillate riktig. Opptak Handelsstrategier Slik handler du Alternativer Kjøpsopsjoner Kjøper Put-opsjoner Dekket samtaler Kontant sikret setter kredittspreads Debitspreads. Choosing a Options Broker Hvordan handle Alternativer Margin Få godkjenning for å Trade Alternativer Alternativer Approval. Mini-Options En Crash Course for Options Traders. optionsguy postet 03 13 13 kl 12 26 PM. Trading alternativer på dyrebare aksjer ble bare rimeligere for individuelle investorer 18. mars vil mini alternativer bli introdusert på Amazon AMZN, Apple AAPL, Google GOOG og noen andre, dyre underlag Hvis volumet i dette produktet vokser, forventer vi å se Ekstra mini-opsjoner utstedt i de kommende månedene. I stedet for standardalternativet, som representerer 100 aksjer i den underliggende aksjen, står et mini-alternativ for bare 10 aksjer av den aksjen. Rettighetene og forpliktelsene til minikontrakten er de samme som standard kontrakt på annen måte. Hva betyr denne forskjellen for handelsmenn som deg Siden antall aksjer kontrakten representerer er liten, er innkjøpsprisen mye lavere for deg i forhold til standardopsjoner, fordi antall aksjer kontrakten representerer er multiplikator som brukes til å bestemme totalprisen for handelen For eksempel, hvis du mottok et tilbud på 12 00 på en stor 100-aksjekontrakt, ville kostnaden for det standardalternativet være 12 x 100 eller 1200 plus 5 60 i provisjoner hos TradeKing If det var en minikontrakt tilgjengelig med samme sitat, kostnaden ville være 12 00 x 10 eller 120, pluss 5 60 i provisjonene. Her er noen flere positive og negativer av mini-alternativer å vurdere før trading dem.1 Dekket på exp ensive aksjer vil være mer gjennomførbare med minis. To ansette en dekket call strategi, tidligere investorer måtte eie minst 100 aksjer i en aksje for å selge en samtale mot deres aksjeposisjon og det anses som dekket. Det ville være svært kapitalintensiv hvis aksjer handler nord for 400 per aksje Mini-opsjoner vil tillate fleksibiliteten til å selge et dekket anrop på så lite som en 10 aksjeposisjon på disse dyre aksjene. For eksempel vil selge et dekket anrop på Apple kreve om lag 43 000, den omtrentlige Kostnad på 100 aksjer av Apple-aksjen åpenbart avhengig av hvor prisen er, for dette eksempelet er AAPL på 430 per aksje. Nå med AAPL mini-alternativer kan du selge et dekket anrop mot en posisjon på bare 10 aksjer av Apple, som krever bare 4.300 i ledig kapital ganske mye mer plausibel Lær mer om dekket samtaler, inkludert de involverte risikoene, på vår søsters hjemmeside.2 Mini-alternativer gir potensielle kunder mer fleksibilitet. Tilgjengeligheten av mini-alternativer på en underliggende s tock vil tillate handelsmenn muligheten til å skalere inn og ut av posisjoner For eksempel hvis du planla å kjøpe en standard opsjonskontrakt, kan du velge å kjøpe en 10-masse minis i stedet Hvorfor Totalt antall underliggende aksjer representert ville være det samme - 100 i hvert tilfelle Men hvis markedet skulle bevege seg i din favør, ville mini-opsjoner tillate deg å selge halvparten av stillingen og holde den andre halvdelen for å se hva som skjer neste. Det samme gjelder i motsatt retning dersom markedet beveget seg mot din posisjon , kan du redusere risikoen ved å forlate halvparten av stillingen og forbli lang resten hvis markedet springer tilbake. Merk at 10-lot mini-scenariet vil komme med økte provisjonskostnader, men noen kan finne ut merprisen er verdt fleksibiliteten ved spennende handel. 3 Til slutt er det generelt bedre å ha flere valg enn mindre. Flere valg er uten tvil bedre enn mindre, og mini-alternativer vil legge til mangfold til diversifiserende sikkerhetstype. I tråd med det dekkede samtaleksemplet abov e, muligheten til å gå inn i flere forskjellige stillingsposisjoner, kan åpne døren for å diversifisere mindre porteføljer. I denne sammenheng kan valget bli bedre Selvfølgelig kan det ikke alltid være tilfelle, og fortsett å lese for flere tanker om dette. Nå for en få negativer av mini-opsjoner. 1 Det vil uunngåelig være en læringskurve. Individuelle investorer som ikke leser valgmulighetene fyrblogg, det kan ha noen innledende forvirring om de totale handelskostnadene, for ikke å nevne andre tilpasninger til din handelsstrategi At går med territoriet for noe nytt handelsinstrument, men.2 Provisjoner vil mest sannsynlig være en større del av den totale kostnaden. TrafikkKing vil kreve samme provisjon for mini-alternativer som for standardalternativer 4 95 per handel, pluss 65 cents per kontrakt, men at 4 95 provisjon vil utgjøre en større prosentandel av hovedbeløpet av handelen. Det har alltid vært sant for aksjehandel her også. Vi belaster 4 95 for å kjøpe 100 aksjer av AAPL, akkurat som vi belaster 4 95 for å kjøpe ti aksjer s eller 1 del På samme måte endres ikke vår pris dersom du kjøper en 4 00 aksje eller en 400 aksje, en 10-cent alternativ eller en 5 00 opsjon.3 Miniposisjonsposjonsverdien vil reagere sakte for endringer i opsjonspris. Forventningene er at minis vil ha samme noterte pris som store opsjonskontrakter. For eksempel, hvis på et bestemt lager et stort alternativ er sitert på 7 25, bør mini alternativet med samme streik og utløp i teorien også sitere på 7 25 alle andre faktorer er like. Men hvis begge alternativene øker i pris i takt med 1 00, vil en stor opsjonsposisjon øke med 100 og en-mini-stillingen vil bare øke med 10 Bunnlinje 1 10 av kostnaden for å gå inn i en stilling vil også bety at en 10 av bevegelsen vil bli oppnådd eller tapt når opsjonskontrakten endres i pris. 4 Hva om det er aksjesplittelser. Stock splits vil gjøre mini-opsjoner på disse aksjene som mye mer forvirrende Flere av de underliggende aksjene valgt for minis debut har delt i fortiden Hvis en splittelse skulle skje igjen, vil resultatet bli noen enda vanskeligere å forstå justerte mini-opsjonskontrakter. FYI Apple har oppgitt tre 2-for-1 splittelser i løpet av det offentlighandlede livet juni 1987, juni 2000 og februar 2005.Amazon AMZN har ikke splittet seg over et tiår, så om det er sannsynlig å gjøre det nå, er det åpent for debatt. Her er en kort historie om AMZN-lagerbrudd. Ifølge Boston Globe har Google nylig foreslått en aksjesplitt, men det ble satt på vent til Google løser en aksjonær søksmål som hevder at aksjesplittelsen ville urettferdig cede for mye makt til Larry Page og medgrunnlegger Sergey Brin, selskapets største aksjonærer siden starten. En rettssak er planlagt å begynne 17. juni i Delaware. Granted , de quirky alternativene produsert av lager splittelser bare henge rundt markeder for så lenge Til slutt de utløper og sykler ut av eksistensen, men det hjelper ikke hvis du hadde en posisjon før splitt og våkne for å finne deg selv med en interessant ny posi Det er ikke et show-stopperproblem, men det vil være en kompliserende faktor i dette nye produktets forståelighet for handelsmenn.5 Mini-alternativer kan komplisere valgene dine som opsjonshandler. I dag, hvis du trekker opp en alternativkjede for Apple si 430 samtaler som utløper i mars, får du ett standardalternativ som samsvarer med disse kriteriene. Når mini-opsjoner lanseres, vil det samme søket gi deg minst to valg, en mini - og et standardstørrelsesalternativ. Hvis det skjer lager split utstedt som påvirker dette alternativet, kan du velge mellom fire forskjellige alternativer, en stor, en mini, en splitjustert stor og en splittjustert mini. For mye valg kan være off-putting til handelsmenn, pluss det medfører tyngre kostnader for data byrder ved meglerhandel. Selvfølgelig, som med noe nytt handelsprodukt, er det ukjente som bare vil bli sortert ut når handel starter. Her er noen vi skal se på TradeKing. 1. Vil budspørsmålene for mini-alternativer være like smale som den større kontrakten r vei for å spørre om dette er vil de være like flytende som standard-lot kontrakten Illikvide stillinger er per definisjon vanskelig å avslutte uten å oppleve en potensielt ugunstig prisendring. Bare tiden vil fortelle.2. Store partier - vil noen handle mer enn 10 mini-kontrakter. For et nytt produkt for å oppnå sant, varig markedspåvirkning, må den historisk måtte demonstrere kraften til å tiltrekke seg institusjonelle handelsmenn samt enkeltpersoner. Store deler er hovedindikatoren for at institusjoner blir med i spillet og legger til likviditeten til market. Additional food for thought. Another mini konsept ble introdusert en stund tilbake av Chicago Board Options Exchange CBOE Exchangeen introduserte en mini versjon av SI d elsker å høre dine spørsmål, kommentarer eller innspill når du dykker inn i disse nye verdipapirene Se dette rommet for mer utdanning på mini-opsjoner, antar handelsvolumet tar av og et bærekraftig marked dukker opp til da, god handel til deg. Opptak involverer risiko og er ikke egnet f eller alle investorer Vennligst les Kjennetegn og Risiko for standardiserte alternativer tilgjengelig på. 4 95 for online aksje - og opsjonshandler, legg til 65 cent per opsjonskontrakt TradeKing belaster ytterligere 0 35 per kontrakt på enkelte indeksprodukter der vekslingskostnadene gjelder. Les vår FAQ for detaljer TradeKing legger til 0 01 per aksje på hele bestillingen for aksjer priset mindre enn 2 00 Se vår provisjons - og gebyrside for provisjoner på meglerassistert handler, billige aksjer, opsjonsspread og andre verdipapirer. Mens underforstått volatilitet representerer konsensus om markedet for fremtidig nivå på volatilitet eller sannsynlighet for aksjekurs for å nå et bestemt prispunkt, er det ingen garanti for at denne prognosen vil være korrekt. Flere benalternativer strategier innebærer flere risikoer og flere provisjoner, og kan resultere i komplekse skattemessige behandlinger. Ta kontakt med en skattemessig før du implementerer disse strategiene. Online handel har iboende Risikoavgift for systemrespons og tilgangstider som kan variere på grunn av markedsforhold, systemytelse og andre faktorer. An investor bør forstå disse og tilleggsrisikoen før trading. Any eksempler brukt i er kun til illustrative formål, men de bør aldri tolkes som anbefalinger eller påtegninger av noe slag. Ingen bestemt handelsstrategi, teknikk, metode eller tilnærming diskutert vil garantere fortjeneste, økt fortjeneste eller gi Minimering av tap Tidligere utførelse, uansett om det er aktuelt eller indikert ved simulerte historiske tester, er ingen garanti for fremtidig ytelse eller suksess. På tidspunktet for offentliggjøring og i foregående måned hadde TradeKing og Brian Overby ikke eier mer enn 1 i noen aksjer nevnt ikke har noen annen aktuell, materiell interessekonflikt som er kjent på tidspunktet for offentliggjøring, ikke har mottatt kompensasjon fra et offentlig tilbud eller fra investeringsbanktjenester relatert til noen selskaper nevnt i løpet av de siste 12 månedene, og ikke forvent å motta noen i det neste 3 måneder eller engasjert i markedsarbeid i nevnte verdipapirer. c 2013 TradeKing Group, Inc. Verdipapirer gjennom TradeKing, LLC Alle rettigheter reservert Medlem FINRA og SIPC. Master Class Valg og derivatkrasj Kurs Session One Terminology. The terminologi krasj kurs. Tenk om en flaske iskall kildevann i New York, i Gobi-ørkenen og i de sveitsiske alper der vannet var flaske. Du kan anta at flasken kan være trygt og sikkert strålet som i Beam me up Scottie fra Alpene til New York, så vel som til Gobi-ørkenen. Ville prisen på flasken være forskjellig på de tre stedene Hvorfor. Verdien av flasken på hvert sted er avhengig ikke av seg selv, men på en ekstern faktor. Miljøet Reflektert av å betale kapasitet i New York, overflod i Alpene og varme og knapphet i Gobi Desert. derivatinstrumentet ligner veldig på flaskevann i Gobi-ørkenen. Verdien bestemmes helt av eksterne variabler. Den eksterne faktoren kan være alt annet enn generelt, er det enten en finansiell eiendel eller en økonomisk variabel le som renter Den eksterne faktoren eller variabelen kalles den underliggende. En aksjeindeks er et derivatinstrument En børsindeks beregner verdien ved å bruke dagens priser på alle aksjene som inngår i den indeksen. En asiatisk indeks vil inkludere prisene på utvalgte asiatiske aksjer En teknologiindeks vil inkludere prisene på utvalgte teknologilager. En Internett-indeks vil inkludere prisene på utvalgte Internett-aksjer. En aksjeindeks vil stige ettersom de underliggende aksjene stiger og vil falle når de underliggende aksjene faller. Uten de underliggende aksjene indeksen har ingen mening eller verdi. Hva er de ulike typer derivatinstrumenter. De fem typer derivatinstrumenter som vi vil dekke i dette kurset, er fremtidige kontrakter for eksempel en terminkontrakt som lar deg bytte Euro for amerikanske dollar 3 måneder i fremtiden. Future kontrakter, for eksempel en fremtidig kontrakt som lar deg kjøpe sølv på New York Metal Exchange. Options, for eksempel en Put alternativ på Google. Swaps, for eksempel en rentebytte som gir deg mulighet til å betale en fast rente og motta en flytende rente på 10 millioner amerikanske dollar i løpet av de neste tre årene. Eksempel, for eksempel en kontrakt som tillater kjøperen å knytte det han gjøre til gjennomsnittlig spredning mellom West Texas Intermediate WTI Crude Oil, Brent og Arab Light-priser i måneden 30. juni 2010. La oss se på hver av disse kontraktene en etter en. Relaterte innlegg.
No comments:
Post a Comment